Оборотний капітал
операційний цикл (дебіторка + запаси − кредиторка) і скільки грошей «заморожено» в обороті
Параметри
Результат
Операційний цикл
35 днів
DSO 30 + DIO 20 − DPO 15
Дебіторка600 000,00
Запаси240 000,00
Кредиторка−180 000,00
«Заморожено» в обороті660 000,00 грн
Додаткова потреба при +20%+132 000,00
Довгий цикл: гроші повертаються повільніше ніж йдуть — ріст «з'їдає» кеш. Важелі: передоплата/коротша відстрочка клієнтам, довша від постачальників, менше запасів, факторинг дебіторки.
Операційний цикл — днів від оплати постачальнику до отримання грошей від клієнта. Прибутковий бізнес банкрутує саме через касовий розрив, не через збитки. Кожен день циклу на 600 тис. обороту «коштує» ~12–20 тис. грн замороженого капіталу — під нього або кредит, або власний кеш.
Про working capital
Working Capital — безкоштовний онлайн-інструмент на usefulhub.cloud. Бізнес: Інструменти для підприємців. Використовуйте наші інструменти без реєстрації та встановлення програм. Усі обчислення відбуваються у вашому браузері — ваші дані не передаються на сервер.