Касовий розрив

8-тижневий прогноз: коли баланс піде в мінус при затримці надходжень і великій виплаті

Параметри

Баланс зараз, грн

Надходження/тижд.

Виплати/тижд.

Затримка надходж., тижд.

Велика виплата, тижд. №

Велика виплата, грн

Прогноз балансу

Розрив на 1-му тижні

-200 000,00 грн

мінімум на тижні 3 • треба ще 200 000,00 грн

Тижд. 1

-20 000,00

Тижд. 2

-10 000,00

Тижд. 3

-200 000,00

Тижд. 4

-190 000,00

Тижд. 5

-180 000,00

Тижд. 6

-170 000,00

Тижд. 7

-160 000,00

Тижд. 8

-150 000,00

Касовий розрив ≠ збиток: бізнес може бути прибутковим «на папері» і водночас без грошей на зарплату. Правила: подушка ≥ 1 місяця постійних виплат; великі виплати (податки, оренда, закупівля) плануйте на тиждень ПІСЛЯ надходжень; при розриві — або кредитна лінія заздалегідь, або перенесення виплат/передоплата клієнтів.

Про cash gap

Cash Gap — безкоштовний онлайн-інструмент на usefulhub.cloud. Бізнес: Інструменти для підприємців. Використовуйте наші інструменти без реєстрації та встановлення програм. Усі обчислення відбуваються у вашому браузері — ваші дані не передаються на сервер.